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期貨保證金的算法

歐元期貨(Euro FX)之原始保證金為U.S$2

700

維持保證金為U.S$2

000。

A於2004年10月29日以1.2750之價格賣出12月的歐元期貨5口

當日歐元期貨之結算價個是1.2786

試問：A於10月29日之保證金帳戶餘額為多少？ 日圓期貨(JP)之原始保証金為US$2

430

維持保證金為US$1

880

B於2004年10月25日以9

466之價格賣出12月日圓期貨10口

當日日圓期貨之結算價格是9

450

試問B於10月25日的保證金帳戶餘額為多少？
你的題目給的條件不完全.第一是他的原始權益數是多少(原本有多少錢)

第二.當日行情不能有劇烈震盪

(911那天晚上

看歐元

英磅等走都是快市

一些單子都是幾分鐘內就停損了).所以我就以歐元他有5口的原始保證金做答日元題以有十口的原始保證金做答1.原始操作金額為13500美金

賣出12月歐元價位在12750共5口 當日結算價12786則權益收變成多少? (12750-12786)*12.5(一跳動點值)*5=-225013500-2250=11250 (因權益數仍高於維持保證金

不用追繳)故此單共虧損2250美元

權益數為11250美元(原先13500)2.(9466-9450)*12.5*10=200024300 2000=26300故此單共獲利2000美元

權益數增為26300(原先24300)

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參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1106110604742如有不適當的文章於本部落格，請留言給我，將移除本文。謝謝！